期貨 實戰心理建設32守則

期貨投資是以善設停損來換取大波段的利潤, 因為只有低於百分之二十五的投機(投資)者是成功獲利的, 而輸在心理面的因素遠大於輸在基本面與技術面判斷的不正確, 期貨是預期價量與供需的交易市場, 因此最正確、最有幫助的指標是心理指標, 心理指標不及格, 輸面是百分之百, 所以進場前請嚴守不敗法則, 立於操作不敗之地。
        
1.     用你能承受的資金投資期貨
 
不要動用到生活所需的金錢來投資期貨，否則注定失敗，因為交易場所不是恐懼金錢的活動場所，要用閒置的資金、輸得起的錢來交易。
 
2.     知已知彼百戰百勝
 
了解自己、了解市場，找出自己的自律性，不讓交易部位受到情緒上的影響，用機警戒慎的心情面對瞬息萬變的市場。
 
3.     從小額資金開始
 
用模擬單來繳不必支出的學費，用小額資金來換取市場實務經驗。
 
4.     永遠不要做滿倉
 
建議用兩～三倍的資金來操作一個單位，以規避規避行情瞬間大波動，被迫平倉的風險。
 
5.     分清交易慾望與獲利
 
交易養成習慣之後會有一直想要交易之衝動，認清交易是為了獲利與避險而不是一種樂趣，減少許多在行情渾沌不明時無謂的交易。
 
6.     交易期間勿因價格變動患得患失
 
確立方向交易後不要讓價格的漲跌影響到原先的判斷能力。
 
7.     休息是為了走更長的路
 
在操作不順的過程中或者生活在每日緊張的行情壓力下，休息是紓解壓力、重新充電的好方法，暫時停止交易可讓您保持高度的戰鬥力，走更長的路。
 
8.     勿隨波逐流
 
不要跟著群眾起舞，多數的群眾及不負責任的投資顧問者的風涼話，均可對您操作發生致命的影響，歷史證明公眾的趨勢常是錯誤的。
 
9.     確立方向後勿被謠言所擾
 
一旦確立自己自己的操作方式，不要輕  
   交易活絡的商品合約月份，以免有賣不掉，買不到及不易平倉之虞。市場的熱絡，有助於順利的操作及取得更好的買賣價格。
 
12.選擇熟悉及相關商品做交易
 
   交易熟悉且互相相關之商品，對商品的不了解只是徒勞增加損失而已，且不要同時交易數種商品，交易單一相關商品總是有比較高的獲利率。
 
13.交易金字塔原則
 
行情確立後的加碼，應遵照金字塔的原則逐次遞減所增加之部位，可確保在行情逆轉時仍可保障基本獲利並維持充分的保證金。
 
14.雞蛋不放在同一個籃子裡
 
不要將交易部位集中在同一月份或同一市場上，交易不同月份與不同交易所之商品可有效的規避不可預期的風險。
 
15.輸面時不輕易加碼
 
無論您多有自信，建議不在輸面的時候加碼，亂了投資腳步只有擴大損失，一錯再錯。
 
16.市場永遠是對的，承認錯誤減少損失
 
新交易者最常犯之錯誤是擇惡固執，市場的趨勢永遠是對的，當市場行情與您的操作方向相反時應立即承認錯誤，停損出場減少損失。
17.獲利時要有耐心不輕易出場
 
交易者常常輸了很有耐心，停損不斷的往下設；而獲利時卻沒耐心，急急的平倉出場，這樣損失永遠超過獲利。正確的投資者，應在獲利的時候有耐心咬住不放，虧損時嚴守停損才能確保獲利。
 
18.虧損時不應有耐心
 
操作方向錯誤時不要一再往下設停損，否則將損失慘重而失去停損的意義，當觸及原先所設停損價位，立即出場。
 
19.學習賠錢認輸
 
新交易者最怕第一次投資期貨就大賺，因為以後就不會懂的設停損認輸，期貨市場不是賺就是賠，若只有賺，不構成市場條件。學習賠，讓您充分了解市場風險，若一昧害怕損失，可能在成為一個優秀投資者之前，即被淘汰了。學習賠錢，幫助您獲得更大利潤。
 
20.下單時要設兩種價位
 
下新倉時永遠設定兩種價位，即進場價位與出場價位，在您計劃操作前所設的停利點或停損點，要在新倉價位同時設定並確實執行之，就可減少患得患失的心理影響因素。
 
21.不輕言讓合約到期結算
 
合約到期結算通常會出現許多不確定因素而影響價格的波動,如台股指數期貨最後交易日之後未平倉部位是以次一營業日之現貨開盤價格做結算,經常因不確定之消息面及國際情勢因素而跳空,不確定因素的風險太大。
 
22.要有與大眾反向操作的勇氣
 
市場的行情總是與一般人的期望相異,要有與大眾反向操作的勇氣,且不要用股市現貨的心態來做指數期貨。
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23.避免在頭與底做交易
 
不要自己預設頭和底,而應讓市場本身去形成確定的頭部與底部再進場操作
 
24.學習做空
 
影響期貨的價格因素中,心理層面佔很大的成份, 歷史告訴我們害怕的心理比貪婪的心理還要可怕, 所以下跌的行情總是比上漲的行情來的大,而國人喜歡做多的心態無疑在期貨市場上是相當危險的,學習做空獲利亨通。
 
25.減低失敗率
 
與其一味的探討獲利指標不如尋找一個失敗率較小的機會進場,在歷史的低價附近進場做多失敗率較小,反之,在歷史的高點或政府支撐的價格之上做空失敗率較小。
 
26.超過預估獲利時,隨時獲利了結
 
超出原先所設之獲利價位時,隨時都可以是出場點,當市場的行情超過預期不應視為當然, 且不要花時間去探討原因,出場獲利了結才是為明智之舉。
 
   交易活絡的商品合約月份，以免有賣不掉，買不到及不易平倉之虞。市場的熱絡，有助於順利的操作及取得更好的買賣價格。
 
12.選擇熟悉及相關商品做交易
 
   交易熟悉且互相相關之商品，對商品的不了解只是徒勞增加損失而已，且不要同時交易數種商品，交易單一相關商品總是有比較高的獲利率。
 
13.交易金字塔原則
 
行情確立後的加碼，應遵照金字塔的原則逐次遞減所增加之部位，可確保在行情逆轉時仍可保障基本獲利並維持充分的保證金。
 
14.雞蛋不放在同一個籃子裡
 
不要將交易部位集中在同一月份或同一市場上，交易不同月份與不同交易所之商品可有效的規避不可預期的風險。
 
15.輸面時不輕易加碼
 
無論您多有自信，建議不在輸面的時候加碼，亂了投資腳步只有擴大損失，一錯再錯。
 
16.市場永遠是對的，承認錯誤減少損失
 
新交易者最常犯之錯誤是擇惡固執，市場的趨勢永遠是對的，當市場行情與您的操作方向相反時應立即承認錯誤，停損出場減少損失。
17.獲利時要有耐心不輕易出場
 
交易者常常輸了很有耐心，停損不斷的往下設；而獲利時卻沒耐心，急急的平倉出場，這樣損失永遠超過獲利。正確的投資者，應在獲利的時候有耐心咬住不放，虧損時嚴守停損才能確保獲利